总账

系统介绍

总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。

通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。

凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

与其他产品关系

 

总账产品是用友T6-企业管理软件产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系：

 

【应付款管理】

应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。

【应收款管理】

应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。

【工资管理】

工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

【固定资产】

总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。

【网上银行】

网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

【出纳管理】

现金日记账和银行日记账生成凭证传递到总账系统，出纳管理系统可以引入总账系统的凭证。

【存货核算】

总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

【成本管理】

引入总账数据进行费用分配

【UFO报表、财务分析、现金流量表】

总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。

操作流程

首次使用总账系统时，操作流程如下：






操作步骤：

进入总账系统：系统安装完毕后，即可启动账务系统。启动方法可参阅《系统管理使用手册》的“安装启动卸载”部分。

第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部分），是对账套进行的初始设置，您应该根据本企业的特点进行相应的设置。

当您的会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕，您就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。从第9步到第12步是您每月进行的日常业务。

第13步到第15步是您月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结账，以及对会计档案进行备份等。