【秒懂U8】资产负债表不平？三分钟带你搞定！

资产负债表不平处理思路

前面三期我们学会了

如何新建三大报表

但是很多财务新手

难免会碰到报表不平的情况

我明明按照步骤取的数

怎么我的资产负债表就不平呢？

Q：资产负债表不平的常见原因？

Ａ：１、凭证是否记账，

　　２、第一次新建报表,报表模板的行业性质是否正确

　　３、新增一级科目,是否未调整预制报表公式

　　４、期间损益科目余额没有结转完

　　５、资产负债表未分配利润默认的公式是QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度4104科目有发生，此公式应该修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)

　　６、制造费用没有结转到生产成本

Q：资产负债表不平的其他检查方法？

Ａ：打开总账-期末-对账，看对应的月份的试算平衡表，看哪个合计数对不上，将余额表可以按照科目类型输出和资产负债表对比，找到两者对不上的报表项目，然后找到取数有问题的科目，查看具体原因，如凭证未记账，或者公式设置错误。

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